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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 577.00 | 38 312.00 | 1 265.00 | 39 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 941.00 | 364 619.00 | 45 322.00 | 409 941.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 901.00 | 403 321.00 | 377 580.00 | 780 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 201.00 | 9 142.00 | 424 059.00 | 433 201.00 |
BZ Autres créances | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CF Disponibilités | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 147.00 | 9 142.00 | 489 005.00 | 498 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 047.00 | 412 463.00 | 866 585.00 | 1 279 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 654.00 | 337 324.00 | | 306 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 006.00 | 19 330.00 | | 7 006.00 |
DL TOTAL (I) | 368 660.00 | 411 654.00 | | 368 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 535.00 | 17 535.00 | | 37 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 396.00 | 251 297.00 | | 293 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 434.00 | 89 913.00 | | 117 434.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 30 631.00 | | 3 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 925.00 | 413 057.00 | | 497 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 585.00 | 824 711.00 | | 866 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 772.00 | 413 057.00 | | 479 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 796.00 | | 24 320.00 | 707 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 780 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 449 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 414.00 | | 24 320.00 | 426 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 769.00 | | | 204 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 647.00 | 10 888.00 | 1 215.00 | 393 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 258.00 | 10 888.00 | 1 215.00 | 393 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 933.00 | 2 209.00 | | 6 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 933.00 | 2 209.00 | | 6 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 933.00 | 2 209.00 | | 6 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 396.00 | 293 396.00 | | 293 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 347 354.00 | 347 354.00 | | 347 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
VB T. V. A. | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 653.00 | 4 501.00 | 18 152.00 | 22 653.00 |
VI Groupe et associés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370.00 | | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 665.00 | 681 665.00 | | 681 665.00 |
VW T.V.A. | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 925.00 | 479 773.00 | 18 152.00 | 497 925.00 |