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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 529.00 | 30 771.00 | 5 757.00 | 36 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 843.00 | 60 592.00 | 9 251.00 | 69 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 970.00 | 101 904.00 | 33 067.00 | 134 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 174.00 | 69 769.00 | 573 405.00 | 643 174.00 |
BZ Autres créances | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CF Disponibilités | 138 692.00 | | 138 692.00 | 138 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 593.00 | 69 769.00 | 871 824.00 | 941 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 564.00 | 171 673.00 | 904 891.00 | 1 076 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 11 796.00 | 6 162.00 | | 11 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | 5 634.00 | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 183 152.00 | 174 596.00 | | 183 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184.00 | 63 049.00 | | 7 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 22.00 | | 1 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 344.00 | 24 789.00 | | 73 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 765.00 | 512 608.00 | | 417 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 155.00 | 152 989.00 | | 158 155.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 435.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 887.00 | 31 627.00 | | 62 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 739.00 | 785 519.00 | | 721 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 891.00 | 960 115.00 | | 904 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 395.00 | 760 730.00 | | 648 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 184.00 | 63 049.00 | | 7 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 705.00 | | 2 847 705.00 | 2 847 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 705.00 | | 2 847 705.00 | 2 847 705.00 |
FM Production stockée | | | -27 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 698.00 | 24 321.00 | | 88 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 20.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | 15 583.00 | | 7 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 7 267.00 | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 7 267.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | 8 316.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 770.00 | 3 289 291.00 | | 2 916 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 214.00 | 3 283 657.00 | | 2 908 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556.00 | 5 634.00 | | 8 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 464.00 | 43 468.00 | | 32 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 397.00 | | 6 573.00 | 128 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | | 6 043.00 | 100 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 528.00 | | 530.00 | 17 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 674.00 | 12 384.00 | 154.00 | 89 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | 58.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 191.00 | 12 326.00 | 154.00 | 79 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 765.00 | 417 765.00 | | 417 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
UX Autres créances clients | 559 356.00 | 559 356.00 | | 559 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 707.00 | 754 648.00 | 18 058.00 | 772 707.00 |
VW T.V.A. | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 395.00 | 648 395.00 | | 648 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 745.00 | 29 418.00 | | 37 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 296.00 | 21 682.00 | | 13 296.00 |
ST Autres comptes | 300 449.00 | 280 026.00 | | 300 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 173.00 | 151 886.00 | | 119 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 43 468.00 | | |
YT Sous‐traitance | 882 294.00 | 1 129 878.00 | | 882 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 424.00 | 64 474.00 | | 112 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 2 049.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 893.00 | 31 467.00 | | 39 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 660.00 | 319 187.00 | | 284 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 514.00 | 394 530.00 | | 336 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 637.00 | 1 647 946.00 | | 1 427 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |