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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 875.00 | 12 955.00 | 7 920.00 | 20 875.00 |
040 Immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 798.00 | 12 955.00 | 10 843.00 | 23 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 851.00 | 392.00 | 14 459.00 | 14 851.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 725.00 | 392.00 | 148 333.00 | 148 725.00 |
110 Total général Actif | 172 523.00 | 13 347.00 | 159 176.00 | 172 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 883.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |