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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 766.00 | 28 882.00 | 18 884.00 | 47 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 863.00 | 17 053.00 | 809.00 | 17 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 523.00 | 127 623.00 | 33 900.00 | 161 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 582.00 | 173 558.00 | 62 024.00 | 235 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 140.00 | 1 636.00 | 27 504.00 | 29 140.00 |
BN En cours de production de biens | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
BT Marchandises | 316 322.00 | 57 428.00 | 258 894.00 | 316 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 420.00 | 84 631.00 | 1 251 789.00 | 1 336 420.00 |
BZ Autres créances | 382 961.00 | 193 839.00 | 189 121.00 | 382 961.00 |
CF Disponibilités | 252 524.00 | | 252 524.00 | 252 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 988.00 | 337 534.00 | 2 126 454.00 | 2 463 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 569.00 | 511 092.00 | 2 188 477.00 | 2 699 569.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -2 351 740.00 | -1 723 561.00 | | -2 351 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 256.00 | -628 178.00 | | -604 256.00 |
DL TOTAL (I) | -2 861 780.00 | -2 257 524.00 | | -2 861 780.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 176 982.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 863.00 | 80 847.00 | | 75 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 863.00 | 257 829.00 | | 91 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 265.00 | 402 568.00 | | 523 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271 508.00 | 310 000.00 | | 3 271 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 995.00 | 19 237.00 | | 11 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 868.00 | 2 667 166.00 | | 706 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 492.00 | 242 026.00 | | 280 492.00 |
EA Autres dettes | 105 939.00 | 100 705.00 | | 105 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 438.00 | 163 455.00 | | 55 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 506.00 | 3 905 157.00 | | 4 955 506.00 |
ED (V) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 477.00 | 1 905 462.00 | | 2 188 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 943 511.00 | 3 905 157.00 | | 4 943 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 265.00 | 402 568.00 | | 523 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 304.00 | | 2 322 304.00 | 2 322 304.00 |
FD Production vendue biens | 203 069.00 | | 203 069.00 | 203 069.00 |
FG Production vendue services | 1 466 209.00 | | 1 466 209.00 | 1 466 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 582.00 | | 3 991 582.00 | 3 991 582.00 |
FM Production stockée | | | 20 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 724.00 | 15 523.00 | | 45 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 170.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 677.00 | 4 040.00 | | 6 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 746.00 | 8 318.00 | | 5 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 452.00 | 124 993.00 | | 93 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 200.00 | 133 402.00 | | 99 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 315.00 | 26 100.00 | | 141 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | 7 206.00 | | 3 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 353.00 | 137 022.00 | | 144 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 153.00 | -3 620.00 | | -45 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 662.00 | 4 017 980.00 | | 4 251 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 918.00 | 4 646 158.00 | | 4 855 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 256.00 | -628 178.00 | | -604 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 302.00 | | |