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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 876.00 | 6 168.00 | 2 707.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 5 267.00 | 1 897.00 | 7 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 309.00 | 11 435.00 | 4 874.00 | 16 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 907.00 | | 102 907.00 | 102 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 216.00 | 11 435.00 | 107 781.00 | 119 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 47 700.00 | 54 534.00 | | 47 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 927.00 | -6 834.00 | | 21 927.00 |
DL TOTAL (I) | 86 396.00 | 64 469.00 | | 86 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 668.00 | 17 000.00 | | 13 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 499.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 2 585.00 | | 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 767.00 | 9 758.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 384.00 | 29 842.00 | | 21 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 781.00 | 94 311.00 | | 107 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 384.00 | 29 842.00 | | 21 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 5.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 35 028.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 7 359.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 059.00 | 95 494.00 | | 83 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 132.00 | 102 328.00 | | 61 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 927.00 | -6 834.00 | | 21 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | | | 80.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342.00 | | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |