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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 812.00 | 14 257.00 | 400 555.00 | 414 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 378.00 | 250 562.00 | 3 815.00 | 254 378.00 |
040 Immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 963.00 | 265 123.00 | 410 840.00 | 675 963.00 |
060 Stock marchandises | 58 192.00 | 21 378.00 | 36 814.00 | 58 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
072 Créances – Autres | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
084 Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
088 Caisse | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 837.00 | 21 378.00 | 61 458.00 | 82 837.00 |
110 Total général Actif | 758 800.00 | 286 501.00 | 472 298.00 | 758 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 463.00 | 376 125.00 | | 374 463.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 1 248.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 548.00 | 377 373.00 | | 374 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 373.00 | 113 568.00 | | 116 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 127.00 | -10 735.00 | | 5 127.00 |
242 Autres charges externes. | 100 570.00 | 95 454.00 | | 100 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 2 398.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 972.00 | 83 508.00 | | 97 972.00 |
252 Charges sociales | 15 504.00 | 15 860.00 | | 15 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 335.00 | 16 956.00 | | 6 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 801.00 | 19 963.00 | | 16 801.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 276.00 | 337 064.00 | | 360 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 271.00 | 40 309.00 | | 14 271.00 |
280 Produits financiers | 789.00 | 990.00 | | 789.00 |
290 Produits exceptionnels | | 122.00 | | |
294 Charges financières | 374.00 | 707.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 357.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 6 386.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 620.00 | 32 971.00 | | 12 620.00 |