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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 58 152.00 | 40 741.00 | 17 410.00 | 58 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 793.00 | 37 209.00 | 585.00 | 37 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 032.00 | 65 149.00 | 8 884.00 | 74 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 014.00 | 145 753.00 | 47 261.00 | 193 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
BP En cours de production de services | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 245.00 | 9 422.00 | 276 823.00 | 286 245.00 |
BZ Autres créances | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 548.00 | 9 422.00 | 403 126.00 | 412 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 562.00 | 155 175.00 | 450 387.00 | 605 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 715.00 | 178 853.00 | | 88 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 055.00 | -15 139.00 | | 43 055.00 |
DL TOTAL (I) | 140 154.00 | 172 099.00 | | 140 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219.00 | 11 366.00 | | 6 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 100.00 | 88 258.00 | | 196 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 972.00 | 59 294.00 | | 64 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 232.00 | 180 773.00 | | 310 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 387.00 | 352 873.00 | | 450 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 189.00 | | 1 078 189.00 | 1 078 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 189.00 | | 1 078 189.00 | 1 078 189.00 |
FM Production stockée | | | 36 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 413.00 | 1 981.00 | | 9 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413.00 | 9 131.00 | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 413.00 | -1 964.00 | | -9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | -1 605.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 010.00 | 694 216.00 | | 1 123 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 955.00 | 709 354.00 | | 1 079 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 055.00 | -15 139.00 | | 43 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 913.00 | 10 840.00 | | 134 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 258.00 | 10 840.00 | | 132 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219.00 | 5 338.00 | 881.00 | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 576.00 | 314 576.00 | | 314 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 959.00 | 314 576.00 | 383.00 | 314 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 455.00 | 288 574.00 | 881.00 | 289 455.00 |