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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 490.00 | 32 861.00 | 3 629.00 | 36 490.00 |
AP Constructions | 820 789.00 | 285 746.00 | 535 043.00 | 820 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 964.00 | 82 246.00 | 718.00 | 82 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 950.00 | 166 742.00 | 28 208.00 | 194 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 233.00 | 567 595.00 | 702 638.00 | 1 270 233.00 |
BT Marchandises | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
BZ Autres créances | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 002.00 | | 539 002.00 | 539 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 235.00 | 567 595.00 | 1 241 641.00 | 1 809 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 220.00 | 19 830.00 | | 13 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
DH Report à nouveau | 89 824.00 | 75 088.00 | | 89 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414.00 | 14 736.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 114 441.00 | 111 637.00 | | 114 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 145.00 | 855 516.00 | | 602 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 213.00 | 22 204.00 | | 178 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 788.00 | 236 409.00 | | 300 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 145.00 | 46 254.00 | | 41 145.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 200.00 | 1 160 384.00 | | 1 127 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 641.00 | 1 272 021.00 | | 1 241 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 746.00 | 1 160 384.00 | | 610 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 861.00 | 143 010.00 | | 12 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 693.00 | | 41 970.00 | 1 254 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 430.00 | 1 270 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 430.00 | 1 135 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 980.00 | | 22 643.00 | 1 138 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 713.00 | | 19 328.00 | 115 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 302.00 | 73 723.00 | 26 430.00 | 520 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 302.00 | 73 723.00 | 26 430.00 | 520 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 788.00 | 300 788.00 | | 300 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
UX Autres créances clients | 185 989.00 | 185 989.00 | | 185 989.00 |
VB T. V. A. | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 145.00 | 85 691.00 | 516 454.00 | 602 145.00 |
VI Groupe et associés | 178 213.00 | 178 213.00 | | 178 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 705.00 | 319 665.00 | 135 040.00 | 454 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 200.00 | 610 746.00 | 516 454.00 | 1 127 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
ST Autres comptes | 469 144.00 | | | 469 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
YT Sous‐traitance | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 994.00 | | | 143 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 516.00 | | | 148 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 108.00 | | | 568 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |