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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 298.00 | 687.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
AN Terrains | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
AP Constructions | 408 503.00 | 136 150.00 | 272 353.00 | 408 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 577.00 | 65 398.00 | 19 180.00 | 84 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 401.00 | 338 450.00 | 273 950.00 | 612 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 734.00 | 541 296.00 | 725 438.00 | 1 266 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 249.00 | | 658 249.00 | 658 249.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 355 897.00 | | 355 897.00 | 355 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 337.00 | | 1 045 337.00 | 1 045 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 071.00 | 541 296.00 | 1 770 775.00 | 2 312 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 835 227.00 | 702 958.00 | | 835 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 141.00 | 144 189.00 | | 212 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 168.00 | 947 947.00 | | 1 148 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 519.00 | 75 205.00 | | 44 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 028.00 | 36 563.00 | | 34 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 855.00 | 191 462.00 | | 249 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 541.00 | 241 698.00 | | 250 541.00 |
EA Autres dettes | 18 384.00 | 12 598.00 | | 18 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 607.00 | 722 035.00 | | 622 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 775.00 | 1 669 983.00 | | 1 770 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 384.00 | 513 007.00 | | 609 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 946.00 | | 108 557.00 | 1 187 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 769.00 | 1 266 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 769.00 | 1 122 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 632.00 | | 753.00 | 140 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 072.00 | | 107 755.00 | 1 044 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 49.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 387.00 | 149 633.00 | 26 724.00 | 418 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 666.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 756.00 | 148 966.00 | 26 724.00 | 417 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 854.00 | 249 854.00 | 1.00 | 249 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 323.00 | 79 323.00 | 1.00 | 79 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 658 249.00 | 658 249.00 | | 658 249.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 519.00 | 31 296.00 | 13 223.00 | 44 519.00 |
VI Groupe et associés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 731.00 | 689 440.00 | 3 291.00 | 692 731.00 |
VW T.V.A. | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 607.00 | 609 384.00 | 13 223.00 | 622 607.00 |