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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 792.00 | 292 624.00 | 126 168.00 | 418 792.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 621.00 | 639 621.00 | | 639 621.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 796.00 | 27 878.00 | 2 918.00 | 30 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 088.00 | 966 431.00 | 277 656.00 | 1 244 088.00 |
BZ Autres créances | 3 987 689.00 | 7 437.00 | 3 980 253.00 | 3 987 689.00 |
CF Disponibilités | 1 596 994.00 | | 1 596 994.00 | 1 596 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 609 906.00 | 7 437.00 | 5 602 469.00 | 5 609 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 994.00 | 973 868.00 | 5 880 126.00 | 6 853 994.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 127.00 | -777 697.00 | | -667 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 557.00 | 110 570.00 | | -363 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 684.00 | -659 127.00 | | -1 022 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113 954.00 | 3 100 954.00 | | 3 113 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 851.00 | 243 072.00 | | 247 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 558.00 | 164 196.00 | | 152 558.00 |
EA Autres dettes | 3 388 447.00 | 3 830 374.00 | | 3 388 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 902 809.00 | 7 338 597.00 | | 6 902 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 126.00 | 6 679 470.00 | | 5 880 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
FG Production vendue services | 2 492 926.00 | 1 337 092.00 | 3 830 019.00 | 2 492 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 310.00 | 1 337 092.00 | 3 845 402.00 | 2 508 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 621.00 | | | 639 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 621.00 | | | 639 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 621.00 | | | -639 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 598.00 | 3 691 381.00 | | 3 870 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 154.00 | 3 580 811.00 | | 4 234 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 557.00 | 110 570.00 | | -363 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 088.00 | | | 1 244 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 413.00 | | | 1 118 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 592.00 | 59 218.00 | | 267 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 823.00 | 56 801.00 | | 235 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 768.00 | 2 417.00 | | 31 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 639 621.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 647 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 647 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 113 954.00 | 3 113 954.00 | | 3 113 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 851.00 | 247 851.00 | | 247 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388 447.00 | 3 388 447.00 | | 3 388 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927 433.00 | 3 927 433.00 | | 3 927 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 983.00 | 4 012 912.00 | 86 071.00 | 4 098 983.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902 809.00 | 6 902 809.00 | | 6 902 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6.00 | | |