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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 002.00 | | 689 002.00 | 689 002.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 71 457.00 | 63 171.00 | 8 286.00 | 71 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 9 296.00 | 7 963.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 971.00 | 281 405.00 | 939 566.00 | 1 220 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 001.00 | 353 872.00 | 1 798 129.00 | 2 152 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761 158.00 | | 1 761 158.00 | 1 761 158.00 |
BT Marchandises | 1 347 248.00 | | 1 347 248.00 | 1 347 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 124.00 | | 1 800 124.00 | 1 800 124.00 |
BZ Autres créances | 2 860 545.00 | | 2 860 545.00 | 2 860 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 136.00 | | 280 136.00 | 280 136.00 |
CF Disponibilités | 2 772 156.00 | | 2 772 156.00 | 2 772 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 994 031.00 | | 10 994 031.00 | 10 994 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 154 003.00 | 353 872.00 | 12 800 131.00 | 13 154 003.00 |
CU Autres participations | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 8 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 808 000.00 | | | 8 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 980 674.00 | 3 380 345.00 | | 2 980 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 326 418.00 | -399 670.00 | | -4 326 418.00 |
DL TOTAL (I) | 8 663 056.00 | 2 989 474.00 | | 8 663 056.00 |
DP Provisions pour risques | 7 972.00 | 3 075.00 | | 7 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 972.00 | 3 075.00 | | 7 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 2 354.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 954.00 | 2 900 735.00 | | 3 119 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 695.00 | 263 610.00 | | 470 695.00 |
EA Autres dettes | 527 005.00 | 944 530.00 | | 527 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 120 158.00 | 4 735 741.00 | | 4 120 158.00 |
ED (V) | 8 946.00 | 2 776.00 | | 8 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 800 131.00 | 7 731 066.00 | | 12 800 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 764.00 | 1 591 681.00 | 1 613 445.00 | 21 764.00 |
FG Production vendue services | 415 000.00 | 23 925.00 | 438 925.00 | 415 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 764.00 | 1 615 606.00 | 2 052 370.00 | 436 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 064 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820 547.00 | 1 459 307.00 | | 3 820 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820 547.00 | 1 459 307.00 | | 3 820 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827 547.00 | -1 459 307.00 | | -2 827 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 800.00 | 14 195.00 | | -37 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 805.00 | 9 001 332.00 | | 8 081 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 408 223.00 | 9 401 002.00 | | 12 408 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 326 418.00 | -399 670.00 | | -4 326 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 521.00 | | 789 194.00 | 1 375 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 275.00 | 88 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 1 182 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 669 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 709.00 | | 51 378.00 | 1 226 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 912.00 | | 5 774.00 | 88 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 298.00 | 46 573.00 | | 307 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 298.00 | 46 573.00 | | 307 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 075.00 | 7 972.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
6T Sur comptes clients | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 124.00 | 7 972.00 | 76 124.00 | 76 124.00 |
UG ‐ Financières | | 7 972.00 | 3 075.00 | |