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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 4 494.00 | 1 859.00 | 6 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 882.00 | | 303 882.00 | 303 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 225.00 | 4 494.00 | 1 271 732.00 | 1 276 225.00 |
BN En cours de production de biens | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 126 679.00 | | 1 126 679.00 | 1 126 679.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 245.00 | | 1 162 245.00 | 1 162 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 471.00 | 4 494.00 | 2 433 977.00 | 2 438 471.00 |
CU Autres participations | 965 900.00 | | 965 900.00 | 965 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 957 100.00 | 957 100.00 | | 957 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | -512 707.00 | -89 868.00 | | -512 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | -422 839.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 460 055.00 | 459 353.00 | | 460 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 971.00 | 74 238.00 | | 89 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 386.00 | 1 237 826.00 | | 1 016 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 921.00 | 275 316.00 | | 152 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 699.00 | 126 584.00 | | 251 699.00 |
EA Autres dettes | 462 945.00 | 850 070.00 | | 462 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 922.00 | 2 564 036.00 | | 1 973 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 977.00 | 3 023 389.00 | | 2 433 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016 386.00 | | | 1 016 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 875.00 | | 162 875.00 | 162 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 875.00 | | 162 875.00 | 162 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 207 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 87.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 87.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 524.00 | -87.00 | | 9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 296.00 | 161 720.00 | | 290 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 594.00 | 584 559.00 | | 289 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | -422 839.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 448.00 | | 2 778.00 | 1 013 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -260 000.00 | | 1 269 872.00 | -260 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -260 000.00 | | 1 276 225.00 | -260 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | 2 778.00 | 3 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 872.00 | | | 1 009 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 918.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | 918.00 | | 3 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 469.00 | 872 469.00 | | 872 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 945.00 | 462 945.00 | | 462 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 882.00 | | 303 882.00 | 303 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VC Groupe et associés | 881 364.00 | 881 364.00 | | 881 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
VI Groupe et associés | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 644.00 | 233 644.00 | | 233 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 651.00 | 1 126 679.00 | 303 972.00 | 1 430 651.00 |
VW T.V.A. | 249 587.00 | 249 587.00 | | 249 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 922.00 | 1 973 922.00 | | 1 973 922.00 |