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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 389.00 | 23 305.00 | 2 084.00 | 25 389.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 589.00 | 23 305.00 | 452 284.00 | 475 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 190.00 | | 561 190.00 | 561 190.00 |
CF Disponibilités | 318 093.00 | | 318 093.00 | 318 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 355.00 | | 884 355.00 | 884 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 943.00 | 23 305.00 | 1 336 638.00 | 1 359 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 580.00 | 1 307 828.00 | | 1 268 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 936.00 | -39 249.00 | | -4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 344.00 | 1 322 280.00 | | 1 317 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 508.00 | 12 531.00 | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 030.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | 724.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 294.00 | 16 285.00 | | 19 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 638.00 | 1 338 564.00 | | 1 336 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 294.00 | 16 285.00 | | 19 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 936.00 | | | -4 936.00 |