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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 708.00 | 28 163.00 | 8 545.00 | 36 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 625.00 | | 413 625.00 | 413 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 534.00 | 28 163.00 | 423 371.00 | 451 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
CF Disponibilités | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 693.00 | | 127 693.00 | 127 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 227.00 | 28 163.00 | 551 064.00 | 579 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 344.00 | 20 043.00 | | 25 344.00 |
DG Autres réserves | 124 438.00 | 72 198.00 | | 124 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | 118 366.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 466 128.00 | 464 047.00 | | 466 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 180.00 | 64 578.00 | | 26 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | 3 566.00 | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 485.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 601.00 | 34 250.00 | | 47 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 936.00 | 104 975.00 | | 84 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 064.00 | 569 022.00 | | 551 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 5 272.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 452.00 | 528 525.00 | | 483 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 545.00 | 410 159.00 | | 420 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 907.00 | 118 366.00 | | 62 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 534.00 | | 11 000.00 | 440 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 826.00 | | 11 000.00 | 403 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 821.00 | 7 342.00 | | 20 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | 7 342.00 | | 20 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
VP Divers | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 924.00 | 49 723.00 | 12 201.00 | 61 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |