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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 343.00 | 3 012.00 | 50 331.00 | 53 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 843.00 | 3 012.00 | 51 831.00 | 54 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 456.00 | 3 012.00 | 155 443.00 | 158 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 403.00 | 41 872.00 | | 8 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 097.00 | 5 531.00 | | 31 097.00 |
DL TOTAL (I) | 45 002.00 | 52 904.00 | | 45 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 253.00 | 6 785.00 | | 49 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 116.00 | 750.00 | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 4 359.00 | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 174.00 | 5 795.00 | | 49 174.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 441.00 | 17 689.00 | | 110 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 443.00 | 70 593.00 | | 155 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 938.00 | 17 689.00 | | 70 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 171.00 | | 49 795.00 | 49 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 123.00 | 54 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 123.00 | 53 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 671.00 | | 49 795.00 | 47 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 986.00 | 1 789.00 | 43 763.00 | 44 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 986.00 | 1 789.00 | 43 763.00 | 44 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 199.00 | 9 696.00 | 39 503.00 | 49 199.00 |
VI Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 442.00 | 70 939.00 | 39 503.00 | 110 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |