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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 282.00 | 127 456.00 | 47 825.00 | 175 282.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 513.00 | 127 687.00 | 49 825.00 | 177 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 056.00 | 9 591.00 | 122 465.00 | 132 056.00 |
072 Créances – Autres | 5 406.00 | | 5 405.00 | 5 406.00 |
084 Disponibilités | 85 930.00 | | 85 930.00 | 85 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 392.00 | 9 591.00 | 213 801.00 | 223 392.00 |
110 Total général Actif | 400 905.00 | 137 278.00 | 263 627.00 | 400 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 648.00 | 404 897.00 | | 377 648.00 |
230 Autres produits | | 1 158.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 648.00 | 406 055.00 | | 377 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 384.00 | 45 780.00 | | 57 384.00 |
242 Autres charges externes. | 98 000.00 | 116 185.00 | | 98 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 178.00 | 5 110.00 | | 9 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 232.00 | 134 924.00 | | 121 232.00 |
252 Charges sociales | 35 742.00 | 47 212.00 | | 35 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 584.00 | 12 966.00 | | 12 584.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 123.00 | 362 188.00 | | 334 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 525.00 | 43 867.00 | | 43 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 58.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 2 642.00 | | 6 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 224.00 | 41 167.00 | | 36 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 606.00 | | | 168 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |