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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 927.00 | 4 899.00 | 2 028.00 | 6 927.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 227.00 | 5 899.00 | 2 328.00 | 8 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
072 Créances – Autres | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
084 Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
110 Total général Actif | 85 730.00 | 5 899.00 | 79 831.00 | 85 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
222 Production stockée | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
252 Charges sociales | 476.00 | | | 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | | | 692.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 640.00 | | | -5 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 714.00 | | | 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 983.00 | | | 983.00 |