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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 555.00 | 1 320.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 289.00 | 100 391.00 | 10 898.00 | 111 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 761.00 | 100 946.00 | 1 493 815.00 | 1 594 761.00 |
BT Marchandises | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 561.00 | 100 946.00 | 1 642 615.00 | 1 743 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 039.00 | 455 021.00 | | 510 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 479.00 | 55 018.00 | | 41 479.00 |
DL TOTAL (I) | 661 518.00 | 620 039.00 | | 661 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 357.00 | 771 328.00 | | 690 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 500.00 | 86 745.00 | | 79 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 740.00 | 161 632.00 | | 167 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | 44 528.00 | | 43 481.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 097.00 | 1 064 232.00 | | 981 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 615.00 | 1 684 271.00 | | 1 642 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 286.00 | 299 801.00 | | 311 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 505.00 | | 149.00 | 1 600 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 893.00 | 1 594 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | 113 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 057.00 | | | 119 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | 149.00 | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 472.00 | 14 018.00 | 5 545.00 | 92 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 472.00 | 14 018.00 | 5 545.00 | 92 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 518.00 | 88 206.00 | 365 195.00 | 678 518.00 |
VI Groupe et associés | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 097.00 | 311 286.00 | 444 695.00 | 981 097.00 |