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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 228.00 | 17 652.00 | 42 576.00 | 60 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 102.00 | 21 525.00 | 42 576.00 | 64 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 312.00 | | 322 312.00 | 322 312.00 |
BZ Autres créances | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CF Disponibilités | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 169.00 | | 579 169.00 | 579 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 270.00 | 21 525.00 | 621 745.00 | 643 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 287.00 | 16 940.00 | | 38 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 101.00 | 21 346.00 | | 40 101.00 |
DL TOTAL (I) | 95 048.00 | 54 947.00 | | 95 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 568.00 | 34 285.00 | | 36 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 3 088.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 687.00 | 418 926.00 | | 365 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 467.00 | 48 207.00 | | 113 467.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 2 610.00 | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 630.00 | 1 675.00 | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 697.00 | 508 791.00 | | 526 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 745.00 | 563 738.00 | | 621 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 236.00 | | 20 866.00 | 43 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 362.00 | | 20 866.00 | 39 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626.00 | 11 899.00 | | 9 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 11 899.00 | | 5 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 687.00 | 365 687.00 | | 365 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 322 312.00 | 322 312.00 | | 322 312.00 |
VB T. V. A. | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 568.00 | 10 084.00 | 26 485.00 | 36 568.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 900.00 | 384 900.00 | | 384 900.00 |
VW T.V.A. | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 697.00 | 500 212.00 | 26 485.00 | 526 697.00 |