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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 212.00 | 540.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 352.00 | 46 063.00 | 63 289.00 | 109 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 104.00 | 62 275.00 | 63 828.00 | 126 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 947.00 | | 167 947.00 | 167 947.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 260 741.00 | | 260 741.00 | 260 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 743.00 | | 444 743.00 | 444 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 847.00 | 62 275.00 | 508 572.00 | 570 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
DH Report à nouveau | 26 986.00 | 9 777.00 | | 26 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 079.00 | 17 209.00 | | 62 079.00 |
DL TOTAL (I) | 254 784.00 | 192 705.00 | | 254 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 037.00 | 16 359.00 | | 58 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 415.00 | 23 010.00 | | 26 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 658.00 | 42 560.00 | | 77 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 499.00 | 73 706.00 | | 88 499.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 11 026.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 788.00 | 166 661.00 | | 253 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 572.00 | 359 366.00 | | 508 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 026.00 | 156 409.00 | | 212 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 011.00 | | 794 011.00 | 794 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 011.00 | | 794 011.00 | 794 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 427.00 | 5 623.00 | | 3 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | -407.00 | | 13 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 716.00 | 592 783.00 | | 803 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 638.00 | 575 574.00 | | 741 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 079.00 | 17 209.00 | | 62 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 272.00 | | 59 832.00 | 66 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 272.00 | | 59 080.00 | 66 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 786.00 | 11 489.00 | | 50 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 786.00 | 11 277.00 | | 50 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 167 947.00 | 167 947.00 | | 167 947.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 037.00 | 16 275.00 | 41 762.00 | 58 037.00 |
VI Groupe et associés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 279.00 | 168 279.00 | | 168 279.00 |
VW T.V.A. | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 788.00 | 212 026.00 | 41 762.00 | 253 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 2 418.00 | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | 6 059.00 | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 46 992.00 | 34 442.00 | | 46 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 136 910.00 | 80 388.00 | | 136 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | 2 140.00 | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 133.00 | 4 558.00 | | 6 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 836.00 | 106 259.00 | | 149 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 848.00 | 44 999.00 | | 51 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 875.00 | 124 489.00 | | 194 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |