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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 853 100.00 | | 2 853 100.00 | 2 853 100.00 |
AP Constructions | 5 545 248.00 | 1 423 372.00 | 4 121 876.00 | 5 545 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 078 551.00 | | 3 078 551.00 | 3 078 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 476 900.00 | 1 423 372.00 | 10 053 527.00 | 11 476 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BZ Autres créances | 246 136.00 | | 246 136.00 | 246 136.00 |
CF Disponibilités | 269 656.00 | | 269 656.00 | 269 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 499.00 | | 538 499.00 | 538 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 015 398.00 | 1 423 372.00 | 10 592 026.00 | 12 015 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 848.00 | | | 192 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 030.00 | | | 177 030.00 |
DL TOTAL (I) | 380 878.00 | | | 380 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 593 247.00 | | | 8 593 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 456.00 | | | 1 252 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 963.00 | | | 340 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 211 148.00 | | | 10 211 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 592 026.00 | | | 10 592 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 994.00 | | | 2 291 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 328.00 | | 4 081 571.00 | 7 395 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 476 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 476 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395 328.00 | | 4 081 571.00 | 7 395 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 985.00 | 315 387.00 | | 1 107 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 985.00 | 315 387.00 | | 1 107 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 963.00 | 340 963.00 | | 340 963.00 |
UX Autres créances clients | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 246 136.00 | 246 136.00 | | 246 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 593 247.00 | 674 092.00 | 2 913 063.00 | 8 593 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 956.00 | 1 193 956.00 | | 1 193 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 904 944.00 | | | 3 904 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 646.00 | | | 511 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 815.00 | 257 815.00 | | 257 815.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 211 148.00 | 2 291 994.00 | 2 913 063.00 | 10 211 148.00 |