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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 1 285.00 | 3 763.00 | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 110.00 | 59 109.00 | 72 001.00 | 131 110.00 |
BF Prêts | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 513.00 | 60 393.00 | 713 120.00 | 773 513.00 |
BT Marchandises | 141 579.00 | 4 849.00 | 136 729.00 | 141 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BZ Autres créances | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CF Disponibilités | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 872.00 | 4 849.00 | 184 023.00 | 188 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 385.00 | 65 243.00 | 897 143.00 | 962 385.00 |
CU Autres participations | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
DL TOTAL (I) | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 025.00 | | | 381 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 433.00 | | | 238 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 618.00 | | | 787 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 143.00 | | | 897 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 009.00 | | | 470 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 787.00 | | 1 211 787.00 | 1 211 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 787.00 | | 1 211 787.00 | 1 211 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 292.00 | | | 1 237 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 376.00 | | | 1 208 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 209.00 | 900.00 | 5 354.00 | 795 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 949.00 | | 12 355.00 | 27 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 949.00 | | 773 513.00 | 27 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 225.00 | | 3 933.00 | 132 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 984.00 | 900.00 | 1 421.00 | 37 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 097.00 | 12 297.00 | | 48 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 097.00 | 12 297.00 | | 48 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 025.00 | 4 849.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | 4 849.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | 4 849.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 849.00 | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UP Prêts | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 025.00 | 63 417.00 | 245 808.00 | 381 025.00 |
VI Groupe et associés | 237 518.00 | 237 518.00 | | 237 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 046.00 | 27 418.00 | 6 628.00 | 34 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 618.00 | 470 009.00 | 245 808.00 | 787 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
ST Autres comptes | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 718.00 | | | 80 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |