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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 376.00 | 651 070.00 | 293 306.00 | 944 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 065.00 | 651 070.00 | 352 994.00 | 1 004 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 835.00 | | 2 106 835.00 | 2 106 835.00 |
BZ Autres créances | 571 957.00 | | 571 957.00 | 571 957.00 |
CF Disponibilités | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 915.00 | | 2 750 915.00 | 2 750 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 980.00 | 651 070.00 | 3 103 910.00 | 3 754 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 124.00 | | | 348 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 273.00 | | | -186 273.00 |
DL TOTAL (I) | 161 850.00 | | | 161 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 662.00 | | | 1 230 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 296.00 | | | 290 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 484.00 | | | 790 484.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 625.00 | | | 608 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 059.00 | | | 2 942 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 910.00 | | | 3 103 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 059.00 | | | 2 942 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 543 118.00 | | 3 543 118.00 | 3 543 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 118.00 | | 3 543 118.00 | 3 543 118.00 |
FQ Autres produits | | | 551 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 320.00 | |
GE Autres charges | | | 17 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 197.00 | | | 214 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 146.00 | | | 277 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 134.00 | | | -138 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 245.00 | | | 4 233 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 518.00 | | | 4 419 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 273.00 | | | -186 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 835.00 | | 206 729.00 | 801 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 004 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 957 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 15 700.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 062.00 | | 183 079.00 | 779 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 273.00 | | 7 950.00 | 20 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 491.00 | 145 079.00 | 4 500.00 | 510 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 491.00 | 145 079.00 | 4 500.00 | 510 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 063.00 | 62 949.00 | 139 012.00 | 76 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 063.00 | 62 949.00 | 139 012.00 | 76 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 296.00 | 290 296.00 | | 290 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 930.00 | 1 230 930.00 | | 1 230 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 625.00 | 608 625.00 | | 608 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 835.00 | 2 106 835.00 | | 2 106 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VP Divers | 571 957.00 | 571 957.00 | | 571 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 484.00 | 790 484.00 | | 790 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 291.00 | 2 686 068.00 | 28 224.00 | 2 714 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 060.00 | 2 942 060.00 | | 2 942 060.00 |