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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 909.00 | 144 265.00 | 125 644.00 | 269 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 937.00 | 145 862.00 | 343 074.00 | 488 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
BZ Autres créances | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CF Disponibilités | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 804.00 | | 224 804.00 | 224 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 742.00 | 145 862.00 | 567 879.00 | 713 742.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 135 890.00 | | | 135 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
DL TOTAL (I) | 198 036.00 | | | 198 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 283.00 | | | 241 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 843.00 | | | 369 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 879.00 | | | 567 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 899.00 | | | 208 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 273.00 | | 41 564.00 | 498 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 900.00 | 488 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 900.00 | 270 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 608.00 | | | 213 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 535.00 | | 41 064.00 | 280 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | 500.00 | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 593.00 | 62 767.00 | 44 498.00 | 127 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 785.00 | 62 767.00 | 44 498.00 | 126 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 144 753.00 | 144 753.00 | | 144 753.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 283.00 | 83 203.00 | 158 079.00 | 241 283.00 |
VI Groupe et associés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VP Divers | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 735.00 | 177 605.00 | 4 130.00 | 181 735.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 979.00 | 208 899.00 | 158 079.00 | 366 979.00 |