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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 197.00 | 17 133.00 | 8 064.00 | 25 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 370.00 | 47 335.00 | 217 035.00 | 264 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 604 185.00 | 64 468.00 | 2 539 717.00 | 2 604 185.00 |
BT Marchandises | 207 923.00 | | 207 923.00 | 207 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CF Disponibilités | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 210.00 | | 366 210.00 | 366 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 395.00 | 64 468.00 | 2 905 927.00 | 2 970 395.00 |
CU Autres participations | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 032.00 | 391 092.00 | | 533 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 229.00 | 141 940.00 | | 104 229.00 |
DL TOTAL (I) | 747 261.00 | 643 032.00 | | 747 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 436.00 | 1 460 592.00 | | 1 502 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 398.00 | 426 479.00 | | 473 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 337.00 | 133 336.00 | | 116 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 942.00 | 49 236.00 | | 57 942.00 |
EA Autres dettes | 8 552.00 | 11 517.00 | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 665.00 | 2 081 159.00 | | 2 158 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 927.00 | 2 724 192.00 | | 2 905 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 315.00 | 790 966.00 | | 886 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 394.00 | | 1 979 394.00 | 1 979 394.00 |
FG Production vendue services | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 665.00 | | 2 051 665.00 | 2 051 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 305.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 325.00 | 22 396.00 | | 23 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 558.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 2 100.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 2 190.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -90.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 724.00 | 52 383.00 | | 30 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 076.00 | 2 226 244.00 | | 2 067 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 847.00 | 2 084 304.00 | | 1 962 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 229.00 | 141 940.00 | | 104 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 4 643.00 | | 4 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 945.00 | | 195 040.00 | 2 415 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 5 000.00 | 2 604 185.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 5 000.00 | 289 567.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 327.00 | | 195 040.00 | 101 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 661.00 | 25 305.00 | 4 498.00 | 43 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 661.00 | 25 305.00 | 4 498.00 | 43 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 230.00 | 191 880.00 | 803 401.00 | 1 464 230.00 |
VI Groupe et associés | 473 398.00 | 473 398.00 | | 473 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 555.00 | | | 176 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 665.00 | 886 315.00 | 803 401.00 | 2 158 665.00 |