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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 165.00 | 8 794.00 | 1 371.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 245.00 | 8 794.00 | 824 451.00 | 833 245.00 |
CF Disponibilités | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 950.00 | 8 794.00 | 872 156.00 | 880 950.00 |
CU Autres participations | 823 080.00 | | 823 080.00 | 823 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 080.00 | 523 080.00 | | 523 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | 1 726.00 | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 37 505.00 | 16 595.00 | | 37 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 123.00 | 49 541.00 | | 54 123.00 |
DL TOTAL (I) | 618 913.00 | 590 943.00 | | 618 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 026.00 | 52 923.00 | | 59 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 2 328.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
EA Autres dettes | 190 105.00 | 223 413.00 | | 190 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 243.00 | 278 706.00 | | 253 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 156.00 | 869 650.00 | | 872 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 554.00 | 57 204.00 | | 62 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430.00 | 7 663.00 | | 8 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 123.00 | 49 541.00 | | 54 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 245.00 | | | 833 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 080.00 | | | 823 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 761.00 | 2 033.00 | | 6 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 761.00 | 2 033.00 | | 6 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |
VI Groupe et associés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 243.00 | 253 243.00 | | 253 243.00 |