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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 315.00 | 12 664.00 | 5 651.00 | 18 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 777.00 | 39 974.00 | 179 803.00 | 219 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 614.00 | 2 462.00 | 89 151.00 | 91 614.00 |
BZ Autres créances | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CF Disponibilités | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 416.00 | 2 462.00 | 180 953.00 | 183 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 193.00 | 42 436.00 | 360 756.00 | 403 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
DH Report à nouveau | -62 305.00 | | | -62 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 736.00 | | | -37 736.00 |
DL TOTAL (I) | 194 908.00 | | | 194 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 756.00 | | | 360 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 716.00 | | 204.00 | 227 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 143.00 | 219 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 143.00 | 20 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 516.00 | | 143.00 | 28 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 62.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 557.00 | 2 422.00 | 8 004.00 | 45 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 446.00 | 2 422.00 | 8 004.00 | 20 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 91 614.00 | 89 135.00 | 2 479.00 | 91 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VP Divers | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 109.00 | 127 928.00 | 7 181.00 | 135 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 849.00 | 165 849.00 | | 165 849.00 |