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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 135 827.00 | 1 464 173.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 288.00 | 135 827.00 | 1 464 462.00 | 1 600 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 605.00 | 135 827.00 | 1 512 778.00 | 1 648 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 597.00 | -168 872.00 | | -195 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 822.00 | -26 726.00 | | -37 822.00 |
DL TOTAL (I) | -232 419.00 | -194 597.00 | | -232 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 620.00 | 1 554 014.00 | | 824 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 842.00 | 62 572.00 | | 107 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 828.00 | 25 604.00 | | 17 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 564.00 | 2 937.00 | | 9 564.00 |
EA Autres dettes | 785 343.00 | 81 301.00 | | 785 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 197.00 | 1 726 428.00 | | 1 745 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 778.00 | 1 531 831.00 | | 1 512 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 565.00 | 1 609.00 | | 21 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 565.00 | 1 809.00 | | 21 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 565.00 | -509.00 | | -21 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 475.00 | 88 185.00 | | 102 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 297.00 | 114 910.00 | | 140 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 822.00 | -26 726.00 | | -37 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 842.00 | 107 842.00 | | 107 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 343.00 | 785 343.00 | | 785 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 620.00 | 430 812.00 | 127 878.00 | 824 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 447.00 | 46 159.00 | 288.00 | 46 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 197.00 | 1 351 390.00 | 127 878.00 | 1 745 197.00 |