| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833.00 | 5 949.00 | 8 884.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 2 676.00 | 3 432.00 | 6 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 833.00 | 8 625.00 | 29 208.00 | 37 833.00 |
BT Marchandises | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 879.00 | 8 625.00 | 56 254.00 | 64 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 541.00 | -2 268.00 | | 3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | 6 010.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 7 909.00 | 5 741.00 | | 7 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 11 990.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 073.00 | 11 070.00 | | 18 073.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 3 023.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 345.00 | 45 654.00 | | 48 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 254.00 | 51 395.00 | | 56 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
FG Production vendue services | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 254.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 254.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -254.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 583.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 139.00 | 136 011.00 | | 133 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 971.00 | 130 001.00 | | 130 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168.00 | 6 010.00 | | 2 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983.00 | 2 967.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 2 967.00 | | 2 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
VI Groupe et associés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304.00 | 1 412.00 | 4 892.00 | 6 304.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |