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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 1 114.00 | 1 068.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 307.00 | 14 386.00 | 17 921.00 | 32 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 547.00 | 13 190.00 | 20 357.00 | 33 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 990.00 | 28 691.00 | 97 300.00 | 125 990.00 |
BT Marchandises | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 930.00 | 28 691.00 | 152 239.00 | 180 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 239.00 | | | 152 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 456.00 | | 131 456.00 | 131 456.00 |
FG Production vendue services | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 011.00 | | 230 011.00 | 230 011.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 191.00 | | | 230 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 405.00 | | | 224 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 413.00 | | 10 577.00 | 115 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 277.00 | | 10 577.00 | 55 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 852.00 | 11 839.00 | | 16 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | 436.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 174.00 | 11 402.00 | | 16 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 353.00 | 11 823.00 | 39 530.00 | 51 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 490.00 | 63 961.00 | 39 530.00 | 103 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
ST Autres comptes | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 521.00 | | | 68 521.00 |