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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 165.00 | 31 300.00 | 52 865.00 | 84 165.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 17 507.00 | 3 304.00 | 14 203.00 | 17 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 833.00 | 13 852.00 | 22 981.00 | 36 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 016.00 | 12 106.00 | 12 909.00 | 25 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 327.00 | 60 562.00 | 251 765.00 | 312 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 062.00 | | 170 062.00 | 170 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 805.00 | | 562 805.00 | 562 805.00 |
BZ Autres créances | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
CF Disponibilités | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 775.00 | | 870 775.00 | 870 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 102.00 | 60 562.00 | 1 122 540.00 | 1 183 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 036.00 | 128 945.00 | | -177 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909.00 | 178 945.00 | | 1 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 749.00 | 331 988.00 | | 465 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 393.00 | 346 576.00 | | 458 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 461.00 | 174 916.00 | | 192 461.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 9 823.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 631.00 | 998 920.00 | | 1 120 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 540.00 | 1 177 864.00 | | 1 122 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 631.00 | 998 920.00 | | 1 120 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 749.00 | 328 467.00 | | 465 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 294.00 | | 96 033.00 | 220 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 312 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 79 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 830.00 | | 55 335.00 | 130 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 920.00 | | 1 435.00 | 81 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | 39 263.00 | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742.00 | 43 917.00 | 1 097.00 | 17 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 27 213.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 655.00 | 16 704.00 | 1 097.00 | 13 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 393.00 | 458 393.00 | | 458 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
UX Autres créances clients | 562 805.00 | 562 805.00 | | 562 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 749.00 | 465 749.00 | | 465 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VP Divers | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 461.00 | 192 461.00 | | 192 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 023.00 | 624 216.00 | 46 807.00 | 671 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 631.00 | 1 120 631.00 | | 1 120 631.00 |