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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 986.00 | 23 080.00 | 76 906.00 | 99 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 839.00 | | 123 839.00 | 123 839.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
CF Disponibilités | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 739.00 | | 239 739.00 | 239 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 725.00 | 23 080.00 | 316 645.00 | 339 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 320.00 | 84 536.00 | | 44 320.00 |
DL TOTAL (I) | 117 017.00 | 157 232.00 | | 117 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 091.00 | 39 109.00 | | 35 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 091.00 | 39 109.00 | | 35 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 67 781.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 22 003.00 | | 37 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 595.00 | 104 372.00 | | 117 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 537.00 | 194 156.00 | | 164 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 645.00 | 390 498.00 | | 316 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
FG Production vendue services | 377 860.00 | | 377 860.00 | 377 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 682.00 | | 379 682.00 | 379 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458.00 | 88 417.00 | | 9 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 458.00 | 103 225.00 | | 9 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 458.00 | 100 764.00 | | 9 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 31 895.00 | | 7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 376.00 | 493 346.00 | | 394 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 056.00 | 408 810.00 | | 350 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 320.00 | 84 536.00 | | 44 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 109.00 | 477.00 | 4 495.00 | 39 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 109.00 | 477.00 | 4 495.00 | 39 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 383.00 | 133 383.00 | | 133 383.00 |
VW T.V.A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 537.00 | 164 537.00 | | 164 537.00 |