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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 423.00 | 22 108.00 | 315.00 | 22 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 193.00 | 179 885.00 | 179 308.00 | 359 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 585.00 | 28 460.00 | 12 125.00 | 40 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 573.00 | 232 260.00 | 342 313.00 | 574 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
BN En cours de production de biens | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 151.00 | 129 684.00 | 933 467.00 | 1 063 151.00 |
BZ Autres créances | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
CF Disponibilités | 824 165.00 | | 824 165.00 | 824 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 179.00 | 129 684.00 | 2 092 495.00 | 2 222 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 752.00 | 361 944.00 | 2 434 808.00 | 2 796 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 154.00 | | | 356 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 866.00 | | | 1 897 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 228.00 | | | 419 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 942.00 | | | 536 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 808.00 | | | 2 434 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 129 098.00 | | 2 129 098.00 | 2 129 098.00 |
FG Production vendue services | 421 020.00 | | 421 020.00 | 421 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 618.00 | | 2 977 618.00 | 2 977 618.00 |
FM Production stockée | | | 46 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 082.00 | | | 3 038 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 370.00 | | | 2 906 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 010.00 | | 156 391.00 | 433 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 828.00 | 574 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 828.00 | 399 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 215.00 | | 6 391.00 | 408 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 150 000.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 239.00 | 45 157.00 | 10 136.00 | 197 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 192.00 | 1 916.00 | | 20 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 240.00 | 43 241.00 | 10 136.00 | 175 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 532.00 | | 1 848.00 | 131 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 532.00 | | 1 848.00 | 131 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 532.00 | | 1 848.00 | 131 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 228.00 | 419 228.00 | | 419 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 908 049.00 | 908 049.00 | | 908 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 069.00 | 935 402.00 | 195 667.00 | 1 131 069.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 942.00 | 536 942.00 | | 536 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
ST Autres comptes | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 281 323.00 | | | 281 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 942.00 | | | 685 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 178.00 | | | 524 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 370.00 | | | 462 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |