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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 439 452.00 | 411 712.00 | 27 740.00 | 439 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 213.00 | 213 800.00 | 18 412.00 | 232 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 333.00 | 163 679.00 | 7 655.00 | 171 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 016.00 | 798 503.00 | 150 512.00 | 949 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 134.00 | 30 644.00 | 104 490.00 | 135 134.00 |
BZ Autres créances | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 061.00 | 30 644.00 | 191 417.00 | 222 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 076.00 | 829 147.00 | 341 929.00 | 1 171 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 624.00 | 156 562.00 | | 159 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 616.00 | 166 616.00 | | 166 616.00 |
DG Autres réserves | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DH Report à nouveau | -82 399.00 | -77 017.00 | | -82 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 966.00 | -5 383.00 | | -52 966.00 |
DL TOTAL (I) | 216 391.00 | 266 294.00 | | 216 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 637.00 | 69 320.00 | | 65 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 33 003.00 | | 23 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 115.00 | 45 817.00 | | 33 115.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 3 254.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 538.00 | 151 394.00 | | 125 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 929.00 | 417 688.00 | | 341 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 347 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 825.00 | |
FM Production stockée | | | -1 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 644.00 | |
GE Autres charges | | | 90 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 8.00 | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 4 125.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 4 071.00 | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 4 071.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 54.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 256.00 | 1 560 197.00 | | 1 446 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 222.00 | 1 565 580.00 | | 1 499 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 966.00 | -5 383.00 | | -52 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 016.00 | | | 949 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 291.00 | | | 861 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 781.00 | 24 722.00 | | 773 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 469.00 | 24 722.00 | | 764 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 882.00 | 30 644.00 | 90 882.00 | 90 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 882.00 | 30 644.00 | 90 882.00 | 90 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 882.00 | 30 644.00 | 90 882.00 | 90 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 644.00 | 90 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 616.00 | 149 449.00 | 3 167.00 | 152 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |