| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 642.00 | 5 376.00 | 11 265.00 | 16 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 345.00 | 118 434.00 | 113 911.00 | 232 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 058.00 | 1 356 449.00 | 1 351 608.00 | 2 708 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 544.00 | 1 480 260.00 | 1 483 284.00 | 2 963 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 825.00 | 41 026.00 | 546 798.00 | 587 825.00 |
BZ Autres créances | 339 782.00 | | 339 782.00 | 339 782.00 |
CF Disponibilités | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 667.00 | | 118 667.00 | 118 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 468.00 | 41 026.00 | 1 034 441.00 | 1 075 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 013.00 | 1 521 287.00 | 2 517 726.00 | 4 039 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
DL TOTAL (I) | 275 669.00 | | | 275 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 615.00 | | | 1 592 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 647.00 | | | 245 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 267.00 | | | 246 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
EA Autres dettes | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 242 056.00 | | | 2 242 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 726.00 | | | 2 517 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 692.00 | | | 1 162 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 331.00 | | | 218 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
FG Production vendue services | 2 082 071.00 | 117 532.00 | 2 199 603.00 | 2 082 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 734.00 | 117 532.00 | 2 237 266.00 | 2 119 734.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 649.00 | |
GE Autres charges | | | 119 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 12 598.00 | | 10 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 684.00 | | | 2 619 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 282.00 | | | 2 547 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 102.00 | | | 237 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 753.00 | | 1 154 436.00 | 2 340 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 986.00 | 526 657.00 | 2 963 544.00 | 4 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 526 657.00 | 2 940 403.00 | 4 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 367.00 | | 5 798.00 | 12 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 011.00 | | 1 144 036.00 | 2 328 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | 4 601.00 | 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 181.00 | 232 866.00 | 443 787.00 | 1 691 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 1 711.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 516.00 | 231 154.00 | 443 787.00 | 1 687 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 496.00 | 23 649.00 | 19 118.00 | 36 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 496.00 | 23 649.00 | 19 118.00 | 36 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 496.00 | 23 649.00 | 19 118.00 | 36 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 649.00 | 19 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 647.00 | 245 647.00 | | 245 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 524 328.00 | 524 328.00 | | 524 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
VB T. V. A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VC Groupe et associés | 219 341.00 | 219 341.00 | | 219 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 331.00 | 218 331.00 | | 218 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 283.00 | 295 987.00 | 924 917.00 | 1 374 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 513.00 | | | 1 107 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
VP Divers | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 093.00 | 982 778.00 | 68 315.00 | 1 051 093.00 |
VW T.V.A. | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 988.00 | 1 162 692.00 | 924 917.00 | 2 240 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
ST Autres comptes | 842 251.00 | | | 842 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 054.00 | | | 308 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 022 477.00 | | | 2 022 477.00 |
YT Sous‐traitance | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 178.00 | | | 472 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 699.00 | | | 200 699.00 |
ZE Dividendes | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 654.00 | | | 1 301 654.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |