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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 095.00 | 223 787.00 | 27 307.00 | 251 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 955.00 | 34 750.00 | 35 204.00 | 69 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 504.00 | 259 993.00 | 80 512.00 | 340 504.00 |
BT Marchandises | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 807.00 | | 250 807.00 | 250 807.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 1 227 017.00 | | 1 227 017.00 | 1 227 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 613.00 | | 1 523 613.00 | 1 523 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 118.00 | 259 993.00 | 1 604 125.00 | 1 864 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 247.00 | | | 1 059 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 022.00 | | | 260 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 877.00 | | | 544 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 125.00 | | | 1 604 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 877.00 | | | 544 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 504.00 | | | 340 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 094.00 | | | 251 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 621.00 | 27 371.00 | | 232 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 802.00 | 18 984.00 | | 204 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 818.00 | 8 386.00 | | 27 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 022.00 | 260 022.00 | | 260 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 806.00 | 250 806.00 | | 250 806.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VI Groupe et associés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 709.00 | 266 709.00 | 18 000.00 | 284 709.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 877.00 | 544 877.00 | | 544 877.00 |