| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 127 166.00 | | 127 166.00 | 127 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 291.00 | 134 714.00 | 1 577.00 | 136 291.00 |
AN Terrains | 240 905.00 | 68 797.00 | 172 109.00 | 240 905.00 |
AP Constructions | 6 256 764.00 | 4 554 304.00 | 1 702 460.00 | 6 256 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295 305.00 | 4 201 423.00 | 1 093 882.00 | 5 295 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 734.00 | 336 162.00 | 96 573.00 | 432 734.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 604.00 | | 224 604.00 | 224 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 155.00 | 170 702.00 | -154 547.00 | 16 155.00 |
BF Prêts | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 160.00 | 76 661.00 | 616 499.00 | 693 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 181 105.00 | 9 553 461.00 | 5 627 644.00 | 15 181 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 858.00 | 15 334.00 | 288 523.00 | 303 858.00 |
BT Marchandises | 1 599 613.00 | | 1 599 613.00 | 1 599 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 337.00 | 62 404.00 | 1 426 933.00 | 1 489 337.00 |
BZ Autres créances | 3 270 553.00 | 1 004 688.00 | 2 265 864.00 | 3 270 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 939 509.00 | | 2 939 509.00 | 2 939 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 322.00 | 1 082 426.00 | 8 951 896.00 | 10 034 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 342 593.00 | 10 635 887.00 | 14 706 706.00 | 25 342 593.00 |
CU Autres participations | 1 708 711.00 | | 1 708 711.00 | 1 708 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 360.00 | 6 224.00 | 10 136.00 | 16 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 903.00 | | | 590 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 110.00 | | | 472 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 030 118.00 | | | 2 030 118.00 |
DG Autres réserves | 1 847 265.00 | | | 1 847 265.00 |
DH Report à nouveau | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 089.00 | | | 202 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 783.00 | | | 392 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 267.00 | | | 5 820 267.00 |
DP Provisions pour risques | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 033.00 | | | 227 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 450.00 | | | 354 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 104.00 | | | 2 203 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 018.00 | | | 2 543 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 054.00 | | | 816 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 646.00 | | | 501 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
EA Autres dettes | 2 235 725.00 | | | 2 235 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 531 989.00 | | | 8 531 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 706 706.00 | | | 14 706 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 691 227.00 | | | 6 691 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 653 047.00 | | 27 653 047.00 | 27 653 047.00 |
FG Production vendue services | 1 061 360.00 | | 1 061 360.00 | 1 061 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 714 407.00 | | 28 714 407.00 | 28 714 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 732 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 677 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 255 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 21 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 657 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 031 002.00 | | | 30 031 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 828 913.00 | | | 29 828 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 089.00 | | | 202 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 254 004.00 | | 1 231 158.00 | 14 254 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 430.00 | 2 794 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 057.00 | 15 181 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 627.00 | 12 229 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 586.00 | | 1 180.00 | 139 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 291 878.00 | | 1 153 258.00 | 11 291 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806 180.00 | | 76 720.00 | 2 806 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002 247.00 | 432 299.00 | 128 448.00 | 9 002 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 951.00 | 3 273.00 | | 2 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 478.00 | 710.00 | | 138 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 860 818.00 | 428 316.00 | 128 448.00 | 8 860 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 185 424.00 | 61 939.00 | | 185 424.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 285.00 | 43 734.00 | 35 570.00 | 346 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 973.00 | 15 334.00 | 14 973.00 | 14 973.00 |
6T Sur comptes clients | 61 600.00 | 804.00 | | 61 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 077 824.00 | | 73 136.00 | 1 077 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589 679.00 | 78 077.00 | 337 967.00 | 1 589 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935 964.00 | 121 812.00 | 373 537.00 | 1 935 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 740.00 | 123 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 939.00 | 249 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 054.00 | 259 054.00 | | 259 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 054.00 | 816 054.00 | | 816 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 853.00 | 190 853.00 | | 190 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 206.00 | 236 206.00 | | 236 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235 725.00 | 2 235 725.00 | | 2 235 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 604.00 | | 224 604.00 | 224 604.00 |
UP Prêts | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 160.00 | | 693 160.00 | 693 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 118.00 | 1 420 118.00 | | 1 420 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
VB T. V. A. | 479 279.00 | 479 279.00 | | 479 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 085.00 | 1 809 085.00 | | 1 809 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 104.00 | 362 342.00 | 1 121 463.00 | 2 203 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 283 964.00 | 2 283 964.00 | | 2 283 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 148.00 | | | 594 148.00 |
VP Divers | 722 652.00 | 722 652.00 | | 722 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 765.00 | 257 765.00 | | 257 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860 947.00 | 4 791 343.00 | 1 069 604.00 | 5 860 947.00 |
VW T.V.A. | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 531 989.00 | 6 691 227.00 | 1 121 463.00 | 8 531 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
ST Autres comptes | 1 761 218.00 | | | 1 761 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
YT Sous‐traitance | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 734 164.00 | | | 734 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 149 644.00 | | | 2 149 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 251 551.00 | | | 2 251 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 615 784.00 | | | 2 615 784.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |