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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 566.00 | 157 552.00 | 1 014.00 | 158 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 939.00 | 143 552.00 | 48 387.00 | 191 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 746.00 | 317 103.00 | 55 643.00 | 372 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
BN En cours de production de biens | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 241.00 | | 467 241.00 | 467 241.00 |
BZ Autres créances | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 647.00 | 493.00 | 72 154.00 | 72 647.00 |
CF Disponibilités | 328 178.00 | | 328 178.00 | 328 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 866.00 | 493.00 | 1 120 372.00 | 1 120 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 611.00 | 317 596.00 | 1 176 015.00 | 1 493 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 750 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 461.00 | 19 676.00 | | 22 461.00 |
DG Autres réserves | 68 028.00 | 60 104.00 | | 68 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | 55 709.00 | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 249 757.00 | 885 489.00 | | 249 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 241.00 | 18 194.00 | | 11 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 814.00 | 9 764.00 | | 12 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 576.00 | 28 271.00 | | 25 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 969.00 | 124 357.00 | | 147 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 659.00 | 144 823.00 | | 128 659.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 258.00 | 325 410.00 | | 926 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 015.00 | 1 210 899.00 | | 1 176 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 682.00 | 285 898.00 | | 900 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 644.00 | | 13 101.00 | 359 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 403.00 | | 13 101.00 | 337 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 947.00 | 14 156.00 | | 302 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 947.00 | 14 156.00 | | 286 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 493.00 | | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 969.00 | 147 969.00 | | 147 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 415 173.00 | 415 173.00 | | 415 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VB T. V. A. | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VI Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 354.00 | 587 113.00 | 6 241.00 | 593 354.00 |
VW T.V.A. | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 682.00 | 900 682.00 | | 900 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
ST Autres comptes | 146 004.00 | | | 146 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
YT Sous‐traitance | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YW Taxe professionnelle | -926.00 | | | -926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 993.00 | | | 291 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |