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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 565.00 | 216 459.00 | 16 106.00 | 232 565.00 |
AN Terrains | 1 044 466.00 | | 1 044 466.00 | 1 044 466.00 |
AP Constructions | 1 454 718.00 | 1 128 260.00 | 326 458.00 | 1 454 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 557.00 | 73 194.00 | 5 363.00 | 78 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 387.00 | 1 063 318.00 | 571 069.00 | 1 634 387.00 |
BF Prêts | 3 580 550.00 | | 3 580 550.00 | 3 580 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 098.00 | 2 481 231.00 | 5 576 867.00 | 8 058 098.00 |
BT Marchandises | 1 987 646.00 | 674 574.00 | 1 313 072.00 | 1 987 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191 409.00 | 348 228.00 | 3 843 181.00 | 4 191 409.00 |
BZ Autres créances | 1 975 206.00 | | 1 975 206.00 | 1 975 206.00 |
CF Disponibilités | 4 033 505.00 | | 4 033 505.00 | 4 033 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 668.00 | | 110 668.00 | 110 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 310 481.00 | 1 022 802.00 | 11 287 679.00 | 12 310 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 368 579.00 | 3 504 033.00 | 16 864 546.00 | 20 368 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 940 963.00 | | | 940 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 10 951 236.00 | 10 928 102.00 | | 10 951 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 688.00 | 23 134.00 | | 172 688.00 |
DL TOTAL (I) | 13 136 251.00 | 12 963 563.00 | | 13 136 251.00 |
DP Provisions pour risques | 600 941.00 | 685 111.00 | | 600 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 000.00 | 245 000.00 | | 331 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 941.00 | 930 111.00 | | 931 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 624.00 | 301 986.00 | | 806 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 822.00 | 1 316 355.00 | | 546 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 275.00 | 2 048 734.00 | | 1 371 275.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 15 070.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 563.00 | 164 051.00 | | 71 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 354.00 | 3 846 195.00 | | 2 796 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 864 546.00 | 17 739 869.00 | | 16 864 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 646.00 | 3 544 210.00 | | 1 897 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 798 463.00 | 8 247 374.00 | 24 045 837.00 | 15 798 463.00 |
FG Production vendue services | 1 158 299.00 | 636 637.00 | 1 794 936.00 | 1 158 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 956 762.00 | 8 884 011.00 | 25 840 773.00 | 16 956 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 213 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 547 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 977 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | 260 000.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | 260 000.00 | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 000.00 | -160 000.00 | | -86 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 242 681.00 | 45 976 284.00 | | 27 242 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 069 993.00 | 45 953 150.00 | | 27 069 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 688.00 | 23 134.00 | | 172 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 991.00 | | 10 235.00 | 4 291 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 098.00 | 4 212 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 098.00 | 4 212 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 991.00 | | 10 235.00 | 4 291 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 095.00 | 180 774.00 | 90 098.00 | 2 094 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 095.00 | 180 775.00 | 90 098.00 | 2 094 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 111.00 | 458 621.00 | 456 790.00 | 930 111.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |