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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 64.00 | 485.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 488.00 | 97 890.00 | 17 598.00 | 115 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 165.00 | 108 407.00 | 186 759.00 | 295 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 266.00 | | 93 266.00 | 93 266.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 1 397 972.00 | | 1 397 972.00 | 1 397 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 697.00 | | 1 520 697.00 | 1 520 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 862.00 | 108 407.00 | 1 707 455.00 | 1 815 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
DH Report à nouveau | -56 184.00 | -60 033.00 | | -56 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | 3 849.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 140 569.00 | 138 677.00 | | 140 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 702.00 | 49 347.00 | | 31 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 201.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397 972.00 | 1 509 286.00 | | 1 397 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 44 148.00 | | 10 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 759.00 | 122 523.00 | | 126 759.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 887.00 | 1 726 135.00 | | 1 566 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 455.00 | 1 864 812.00 | | 1 707 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 922.00 | | 8 243.00 | 286 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 745.00 | | | 170 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 903.00 | | 8 133.00 | 107 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 274.00 | | 110.00 | 8 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 450.00 | 6 957.00 | | 101 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 996.00 | 6 957.00 | | 90 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VP Divers | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 637.00 | 122 725.00 | 2 912.00 | 125 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |