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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 169 600.00 | 585 846.00 | 583 754.00 | 1 169 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 986.00 | 59 625.00 | 360.00 | 59 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 275 324.00 | | 4 275 324.00 | 4 275 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 096 325.00 | 742 771.00 | 6 353 553.00 | 7 096 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BZ Autres créances | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 197.00 | 13 819.00 | 1 033 377.00 | 1 047 197.00 |
CF Disponibilités | 972 005.00 | | 972 005.00 | 972 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 103.00 | 13 819.00 | 2 337 284.00 | 2 351 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 428.00 | 756 590.00 | 8 690 837.00 | 9 447 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275 324.00 | | | 4 275 324.00 |
CU Autres participations | 1 591 262.00 | 97 300.00 | 1 493 962.00 | 1 591 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 557 568.00 | 80 703.00 | | 3 557 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
DG Autres réserves | 2 944 474.00 | 5 334 423.00 | | 2 944 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 757.00 | 1 113 385.00 | | 1 338 757.00 |
DL TOTAL (I) | 7 991 972.00 | 6 679 684.00 | | 7 991 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 967.00 | 368 363.00 | | 335 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 566.00 | 26 213.00 | | 28 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 971.00 | 295 927.00 | | 324 971.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 30 816.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 865.00 | 721 320.00 | | 698 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 837.00 | 7 401 004.00 | | 8 690 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 967.00 | | | 335 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 320.00 | | 811 320.00 | 811 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 320.00 | | 811 320.00 | 811 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 316.00 | 40 819.00 | | 63 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 219.00 | 1 997 528.00 | | 2 298 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 461.00 | 884 142.00 | | 959 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 757.00 | 1 113 385.00 | | 1 338 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820 769.00 | | 1 275 556.00 | 5 820 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 096 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 600.00 | | | 1 169 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591 183.00 | | 1 275 556.00 | 4 591 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 017.00 | 78 455.00 | | 567 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 833.00 | 78 013.00 | | 507 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 184.00 | 442.00 | | 59 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 655.00 | 10 164.00 | | 3 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 955.00 | 10 164.00 | | 100 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 955.00 | 10 164.00 | | 100 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 275 324.00 | 56 495.00 | 4 218 829.00 | 4 275 324.00 |
UX Autres créances clients | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VI Groupe et associés | 335 968.00 | 335 968.00 | | 335 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 154.00 | 256 154.00 | | 256 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 226.00 | 388 397.00 | 4 218 829.00 | 4 607 226.00 |
VW T.V.A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 866.00 | 698 866.00 | | 698 866.00 |