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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 561.00 | 79 649.00 | 24 912.00 | 104 561.00 |
AN Terrains | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 855 429.00 | 534 413.00 | 321 016.00 | 855 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 095.00 | 82 099.00 | 78 996.00 | 161 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 081.00 | 697 778.00 | 630 304.00 | 1 328 081.00 |
BN En cours de production de biens | 1 576 727.00 | | 1 576 727.00 | 1 576 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 512.00 | | 260 512.00 | 260 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 530.00 | | 1 229 530.00 | 1 229 530.00 |
BZ Autres créances | 3 207 747.00 | | 3 207 747.00 | 3 207 747.00 |
CF Disponibilités | 399 113.00 | | 399 113.00 | 399 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 141.00 | | 6 682 141.00 | 6 682 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 222.00 | 697 778.00 | 7 312 445.00 | 8 010 222.00 |
CU Autres participations | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 3 125 058.00 | | | 3 125 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 247.00 | | | 489 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 436.00 | | | 3 864 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 202.00 | | | 220 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664 164.00 | | | 1 664 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 561.00 | | | 662 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 616.00 | | | 890 616.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 009.00 | | | 3 448 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 445.00 | | | 7 312 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 009.00 | | | 3 448 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 676 892.00 | | 8 676 892.00 | 8 676 892.00 |
FG Production vendue services | 319 566.00 | | 319 566.00 | 319 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 996 458.00 | | 8 996 458.00 | 8 996 458.00 |
FM Production stockée | | | 331 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 334 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 544.00 | |
GE Autres charges | | | 103 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 333.00 | | | -12 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 342 707.00 | | | 9 342 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 853 460.00 | | | 8 853 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 247.00 | | | 489 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 337.00 | | 40 023.00 | 1 271 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 184.00 | 126 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184.00 | 1 328 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 917.00 | | 40 023.00 | 1 056 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 764.00 | | | 132 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 233.00 | 72 546.00 | | 625 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 836.00 | 14 813.00 | | 64 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 397.00 | 57 733.00 | | 560 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 561.00 | 662 561.00 | | 662 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 530.00 | 1 229 530.00 | | 1 229 530.00 |
VB T. V. A. | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 202.00 | 72 545.00 | 147 657.00 | 220 202.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153 873.00 | 3 153 873.00 | | 3 153 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 218.00 | 4 445 788.00 | 31 430.00 | 4 477 218.00 |
VW T.V.A. | 647 664.00 | 647 664.00 | | 647 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 845.00 | 1 636 188.00 | 147 657.00 | 1 783 845.00 |