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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
AN Terrains | 1 450 527.00 | | 1 450 527.00 | 1 450 527.00 |
AP Constructions | 6 827 896.00 | 4 336 495.00 | 2 491 401.00 | 6 827 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 450.00 | 69 248.00 | 63 202.00 | 132 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 498 070.00 | 4 405 743.00 | 4 092 327.00 | 8 498 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 015.00 | 87 472.00 | 216 543.00 | 304 015.00 |
BZ Autres créances | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 234.00 | 124 234.00 | | 124 234.00 |
CF Disponibilités | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 041.00 | 211 706.00 | 270 334.00 | 482 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 111.00 | 4 617 449.00 | 4 362 662.00 | 8 980 111.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 456.00 | 337 456.00 | | 337 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 128.00 | 1 268 857.00 | | 1 248 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 855.00 | -20 730.00 | | 72 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 185.00 | 1 619 329.00 | | 1 692 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 093.00 | 2 158 443.00 | | 1 892 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 449.00 | 194 317.00 | | 198 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 31 497.00 | | 33 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 534.00 | 98 524.00 | | 151 534.00 |
EA Autres dettes | 215 680.00 | 367 731.00 | | 215 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 532.00 | 175 925.00 | | 179 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 477.00 | 3 026 436.00 | | 2 670 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 662.00 | 4 645 765.00 | | 4 362 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 543.00 | | 48 929.00 | 38 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 777.00 | | 48 929.00 | 162 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 777.00 | | 48 929.00 | 162 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 449.00 | 198 449.00 | | 198 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 680.00 | 215 680.00 | | 215 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892 093.00 | 304 456.00 | 1 587 637.00 | 1 892 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 696.00 | 328 096.00 | 6 600.00 | 334 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 477.00 | 1 082 840.00 | 1 587 637.00 | 2 670 477.00 |