| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 273.00 | 24 206.00 | 2 067.00 | 26 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 662.00 | 33 350.00 | 17 312.00 | 50 662.00 |
BT Marchandises | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 071.00 | 512.00 | 1 642 559.00 | 1 643 071.00 |
BZ Autres créances | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 941.00 | | 349 941.00 | 349 941.00 |
CF Disponibilités | 2 508 699.00 | | 2 508 699.00 | 2 508 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 101.00 | 512.00 | 4 617 589.00 | 4 618 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 764.00 | 33 862.00 | 4 634 901.00 | 4 668 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 097.00 | 1 727 715.00 | | 2 060 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 368.00 | 332 381.00 | | 522 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 365.00 | 2 102 997.00 | | 2 625 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 832.00 | | | 1 696 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 113.00 | 777 324.00 | | 310 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 213 844.00 | | |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 536.00 | 991 932.00 | | 2 009 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 901.00 | 3 094 929.00 | | 4 634 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 493 118.00 | | 5 493 118.00 | 5 493 118.00 |
FG Production vendue services | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 947.00 | | 5 506 947.00 | 5 506 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 293.00 | 158 726.00 | | 219 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 509.00 | 4 072 680.00 | | 5 511 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 141.00 | 3 740 298.00 | | 4 989 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 368.00 | 332 381.00 | | 522 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 688.00 | 1 662.00 | | 31 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 544.00 | 1 662.00 | | 22 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 178.00 | 343.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 178.00 | 343.00 | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 178.00 | 343.00 | 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 833.00 | 1 696 833.00 | | 1 696 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 457.00 | 1 642 457.00 | | 1 642 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 346.00 | 1 730 346.00 | | 1 730 346.00 |
VW T.V.A. | 181 022.00 | 181 022.00 | | 181 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 947.00 | 2 006 947.00 | | 2 006 947.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |