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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 046.00 | 893.00 | 1 940.00 |
AP Constructions | 16 842.00 | 14 031.00 | 2 811.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 042.00 | 122 930.00 | 87 111.00 | 210 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 906.00 | 141 529.00 | 272 376.00 | 413 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 148 206.00 | | 148 206.00 | 148 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 096.00 | 31 720.00 | 95 375.00 | 127 096.00 |
CF Disponibilités | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 228.00 | 31 720.00 | 372 507.00 | 404 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 135.00 | 173 250.00 | 644 884.00 | 818 135.00 |
CU Autres participations | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 100.00 | | | 1 011 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DH Report à nouveau | -495 111.00 | | | -495 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 269.00 | | | -14 269.00 |
DK Provisions réglementées | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
DL TOTAL (I) | 604 452.00 | | | 604 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 884.00 | | | 644 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 813.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 845.00 | | | -16 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 269.00 | | | -14 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 192.00 | | 33 877.00 | 404 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 164.00 | 413 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 164.00 | 230 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 692.00 | | 33 877.00 | 220 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 560.00 | | | 181 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 987.00 | 16 813.00 | 18 270.00 | 142 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 107.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 048.00 | 16 705.00 | 18 270.00 | 142 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 530.00 | 20 408.00 | | 76 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 941.00 | 6 779.00 | | 24 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 941.00 | 6 779.00 | | 24 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 471.00 | 27 187.00 | | 101 471.00 |
UG ‐ Financières | | 6 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VC Groupe et associés | 125 652.00 | 125 652.00 | | 125 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 182.00 | 6 103.00 | 3 078.00 | 9 182.00 |
VI Groupe et associés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 822.00 | 150 822.00 | | 150 822.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 431.00 | 37 353.00 | 3 078.00 | 40 431.00 |