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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 226.00 | 261.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 16 406.00 | 11 072.00 | 5 333.00 | 16 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 11 804.00 | 1 034.00 | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 725.00 | 214 280.00 | 199 445.00 | 413 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 502.00 | 239 383.00 | 229 119.00 | 468 502.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 752.00 | 275.00 | 277 477.00 | 277 752.00 |
BZ Autres créances | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 133 645.00 | | 133 645.00 | 133 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 122.00 | 275.00 | 479 847.00 | 480 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 625.00 | 239 658.00 | 708 966.00 | 948 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 309.00 | 175 421.00 | | 178 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | 2 888.00 | | 37 206.00 |
DL TOTAL (I) | 232 016.00 | 194 809.00 | | 232 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 278.00 | 142 590.00 | | 199 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 874.00 | 30 391.00 | | 32 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 970.00 | 158 518.00 | | 123 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 827.00 | 109 879.00 | | 120 827.00 |
EA Autres dettes | | 1 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 949.00 | 442 724.00 | | 476 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 966.00 | 637 534.00 | | 708 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 837.00 | 343 125.00 | | 343 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 137.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 917.00 | | 104 800.00 | 396 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 215.00 | | 468 502.00 | 33 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 215.00 | | 442 970.00 | 33 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 385.00 | | 104 800.00 | 371 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 100.00 | 55 498.00 | 33 215.00 | 217 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 206.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 080.00 | 55 291.00 | 33 215.00 | 215 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 275.00 | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 275.00 | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 275.00 | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 276 432.00 | 276 432.00 | | 276 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 118.00 | 66 005.00 | 133 112.00 | 199 118.00 |
VI Groupe et associés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 896.00 | 327 976.00 | 920.00 | 328 896.00 |
VW T.V.A. | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 949.00 | 343 837.00 | 133 112.00 | 476 949.00 |