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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 903.00 | 1 828.00 | 75.00 | 1 903.00 |
060 Stock marchandises | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
084 Disponibilités | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
110 Total général Actif | 66 459.00 | 1 828.00 | 64 631.00 | 66 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 903.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 106.00 | 98 750.00 | | 61 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 801.00 | 18 050.00 | | 25 801.00 |
230 Autres produits | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 661.00 | 116 800.00 | | 90 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 369.00 | 34 145.00 | | 25 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 075.00 | -7 379.00 | | 2 075.00 |
242 Autres charges externes. | 24 514.00 | 27 853.00 | | 24 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | 151.00 | | 5 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 22 150.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 10 708.00 | 16 144.00 | | 10 708.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 030.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 34.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 108.00 | 96 128.00 | | 87 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 554.00 | 20 671.00 | | 3 554.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 316.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 276.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 3 053.00 | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 636.00 | 16 026.00 | | 2 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 030.00 | | | 3 030.00 |