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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 314.00 | 225.00 | 539.00 |
AH Fonds commercial | 5 390 000.00 | | 5 390 000.00 | 5 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 3 381.00 | 1 052.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 575.00 | 125 543.00 | 116 033.00 | 241 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 109.00 | 3 192.00 | 57 917.00 | 61 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 743 258.00 | 132 429.00 | 5 610 829.00 | 5 743 258.00 |
BT Marchandises | 664 157.00 | 13 093.00 | 651 065.00 | 664 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 117.00 | 80.00 | 153 038.00 | 153 117.00 |
BZ Autres créances | 435 448.00 | | 435 448.00 | 435 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 178 548.00 | | 178 548.00 | 178 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 328.00 | 13 172.00 | 1 531 156.00 | 1 544 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 587.00 | 145 601.00 | 7 141 985.00 | 7 287 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 1 796 921.00 | | | 1 796 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 520.00 | | | 515 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 691.00 | | | 2 452 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069 689.00 | | | 4 069 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 122.00 | | | 427 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 703.00 | | | 190 703.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 294.00 | | | 4 689 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 985.00 | | | 7 141 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 684.00 | | | 1 125 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 798.00 | 13 093.00 | 7 798.00 | 7 798.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 80.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | 13 173.00 | 8 013.00 | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | 13 173.00 | 8 013.00 | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 122.00 | 427 122.00 | | 427 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069 689.00 | 506 079.00 | 1 948 899.00 | 4 069 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 681.00 | 601 572.00 | 61 109.00 | 662 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 294.00 | 1 125 684.00 | 1 948 899.00 | 4 689 294.00 |