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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 528.00 | 31 365.00 | 4 163.00 | 35 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 223.00 | 109 852.00 | 77 370.00 | 187 223.00 |
040 Immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 085.00 | 141 217.00 | 322 867.00 | 464 085.00 |
060 Stock marchandises | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
072 Créances – Autres | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
084 Disponibilités | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
110 Total général Actif | 581 863.00 | 141 217.00 | 440 646.00 | 581 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 747 672.00 | 785 109.00 | | 747 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 672.00 | 785 109.00 | | 747 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 195.00 | 290 647.00 | | 296 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | 4 487.00 | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 718.00 | 1 825.00 | | 1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 137 612.00 | 115 329.00 | | 137 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 197.00 | 10 233.00 | | 11 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 199.00 | 162 782.00 | | 144 199.00 |
252 Charges sociales | 42 618.00 | 39 797.00 | | 42 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 471.00 | 21 832.00 | | 21 471.00 |
262 Autres charges | 69 854.00 | 73 907.00 | | 69 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 828.00 | 720 840.00 | | 724 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 844.00 | 64 269.00 | | 22 844.00 |
280 Produits financiers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 436.00 | 3 171.00 | | 24 436.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | 3 186.00 | | 1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 305.00 | 6 192.00 | | 8 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 9 482.00 | | 3 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 158.00 | 49 291.00 | | 34 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 901.00 | | | 495 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 534.00 | | | 149 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 380.00 | | | 88 380.00 |