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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 307.00 | 34 651.00 | 656.00 | 35 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 983.00 | 340 173.00 | 52 810.00 | 392 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 236.00 | 374 824.00 | 103 413.00 | 478 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
BZ Autres créances | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CF Disponibilités | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 841.00 | | 314 841.00 | 314 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 077.00 | 374 824.00 | 418 253.00 | 793 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CU Autres participations | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 239.00 | 132 278.00 | | 141 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134.00 | 15 283.00 | | 5 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 306.00 | 14 878.00 | | 11 306.00 |
DL TOTAL (I) | 212 678.00 | 217 439.00 | | 212 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 196.00 | 44 318.00 | | 26 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 796.00 | 19 526.00 | | 13 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 901.00 | 106 143.00 | | 93 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 378.00 | 60 734.00 | | 55 378.00 |
EA Autres dettes | 16 305.00 | 18.00 | | 16 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 575.00 | 238 469.00 | | 205 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 253.00 | 455 908.00 | | 418 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 575.00 | 221 510.00 | | 205 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 376.00 | | 1 045.00 | 500 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 185.00 | 478 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 185.00 | 428 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 429.00 | | 1 045.00 | 450 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 623.00 | 27 752.00 | 21 551.00 | 368 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 623.00 | 27 752.00 | 21 551.00 | 368 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VI Groupe et associés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 008.00 | 210 008.00 | | 210 008.00 |
VW T.V.A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 575.00 | 205 575.00 | | 205 575.00 |